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应付模块快速应用

2014-01-17 15:06:32   来源:
浏览数:2417

这一节主要解决以下常见操作问题:
1、如何进行先收货后付款业务
2、如何进行先预付供应商款,后收货业务
一、先收货后付款业务
操作流程:先填写采购收货单,然后在应付管理中填写付款单。

1.1 采购收货单增加
功能位置:采购管理—采购收货单。
1、点击“增加”;
2、单据编号、单据日期:可不填写,系统自动生成;
3、供应商编码:点击右边的 ... 按钮,选择供应商; 
4、仓库:选择入库的仓库;
5、增加明细行信息:
   在明细行货物编码栏位选择“...”按钮,进入查询,选择货物编码后,系统显示货物名称、单位,手工录入数量、单价;
6、录入完成后,点击保存即可。 

   

1.2 付款单增加
功能位置:应付管理—付款单。
在采购收货后,会产生应付款。在付款单中可记录企业支付每一笔费用情况。
操作步骤:
1、进入付款单界面;
2、输入供应商编码或进入供应商编码查询中选择供应商,输入供应商编码后,系统会自动把它所对应的应付单信息在明细表中列出;
3、在单头中选择现金银行账号和输入实际付款金额;
4、在明细中表中,单击鼠标右键,会出现图4.6.1界面,选择“自动核销”。系统会由上到下对应付单进行核销,如图;
5、完成后保存。

1.3 应付款报表
功能位置:应付管理—应付款报表。
操作步骤:
1、进入应付款报表界面。
2、输入供应商编码,或在供应商编码查询中选择供应商;
3、点击查询,明细表中列出供应商是太平洋百货,还没完全核销的应付单明细。如图:

4、若想查询已经核销的应付单,可打勾选择显示已核销明细 ,再点击查询。系统会列出供应商是太平洋百货的全部应付单。如图:

二、先预付款后收货业务
操作流程:先填写付款单,然后填写采购收货单,接着在应付核销单中进行冲减,最后余额在付款单中核销。
2.1 增加预付款单操作步骤
1、打开应付管理模块的付款单功能;
2、点击增加按钮,输入客户编码、现金银行和付款金额,如下图;
3、填写完供应商、现金银行、付款金额后,保存即可,不需进行核销处理。

2.2 增加采购收货单操作步骤
1、打开采购管理模块的采购收货单功能;
2、点击增加按钮,输入供应商编码、仓库、货物编码、数量、单价等,如下图;
3、填写完成后,保存即可。

2.3 核销预付款
1、打开功能位置:应付管理—应付核销单;
2、点击增加按钮,输入供应商编码后系统显示供应商的预付款明细、应付款明细;
3、选择核销的单据,在选择项显示“√”表示已选。
4、点击鼠标右键,选择第一个选项“核销”,系统会根据单据的金额来核销,如下图。